パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月26日 至 2014年7月10日 | 自 2014年7月11日 至 2015年1月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 82,097,292 | 126,721,078 |
| 有価証券売買等損益 | 138,757,215 | -143,980,419 |
| 為替差損益 | -1,668,897 | -20,003,486 |
| その他収益 | 40,538 | 205,413 |
| 営業収益合計 | 219,226,148 | -37,057,414 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 858,447 | 1,175,587 |
| 委託者報酬 | 15,451,985 | 21,160,370 |
| その他費用 | 103,939 | 239,458 |
| 営業費用合計 | 16,414,371 | 22,575,415 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 202,811,777 | -59,632,829 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 202,811,777 | -59,632,829 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 202,811,777 | -59,632,829 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 172,555,866 | 64,739,898 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 778,143 | 3,174,456 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 778,143 | 3,174,456 |
| 分配金 | 29,477,768 | 45,008,683 |
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