パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月26日 至 2014年7月10日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 82,097,292 |
| 有価証券売買等損益 | 138,757,215 |
| 為替差損益 | -1,668,897 |
| その他収益 | 40,538 |
| 営業収益合計 | 219,226,148 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 858,447 |
| 委託者報酬 | 15,451,985 |
| その他費用 | 103,939 |
| 営業費用合計 | 16,414,371 |
| 全事業営業利益 | 202,811,777 |
| 当期経常利益 | 202,811,777 |
| 当年度純利益 | 202,811,777 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 172,555,866 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 778,143 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 778,143 |
| 分配金 | 29,477,768 |
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