パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 64,146 |
| コール・ローン | 101,242,483 |
| その他有価証券 | 4,218,340,641 |
| 派生商品評価勘定 | 15,691,190 |
| 未収利息 | 71,681,937 |
| 前払費用 | 6,223,702 |
| その他未収収益 | 40,538 |
| 流動資産計 | 4,413,284,637 |
| 資産の部合計 | 4,413,284,637 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 23,135,577 |
| 未払受託者報酬 | 585,505 |
| 未払委託者報酬 | 10,538,994 |
| 流動負債計 | 34,260,076 |
| 負債の部合計 | 34,260,076 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,206,468,695 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 172,555,866 |
| 元本等合計 | 4,379,024,561 |
| 純資産の部合計 | 4,379,024,561 |
| 負債・純資産合計 | 4,413,284,637 |
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