パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月12日 | 2016年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 103,582 | 36,906 |
| コール・ローン | 92,196,544 | 170,501,283 |
| その他有価証券 | 2,589,553,978 | 2,126,757,570 |
| 派生商品評価勘定 | 66,564,990 | 67,000,428 |
| 未収入金 | － | 249,608 |
| 未収利息 | 49,785,233 | 39,231,794 |
| 前払費用 | － | 3,202,957 |
| その他未収収益 | 195,056 | 44,099 |
| 流動資産計 | 2,798,399,383 | 2,407,024,645 |
| 資産の部合計 | 2,798,399,383 | 2,407,024,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 370,055 | － |
| 未払収益分配金 | 14,757,979 | 12,272,962 |
| 未払解約金 | － | 1,069,500 |
| 未払受託者報酬 | 374,226 | 321,960 |
| 未払委託者報酬 | 6,735,889 | 5,794,988 |
| 未払利息 | － | 233 |
| 流動負債計 | 22,238,149 | 19,459,643 |
| 負債の部合計 | 22,238,149 | 19,459,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,683,268,922 | 2,231,447,759 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,892,312 | 156,117,243 |
| 元本等合計 | 2,776,161,234 | 2,387,565,002 |
| 純資産の部合計 | 2,776,161,234 | 2,387,565,002 |
| 負債・純資産合計 | 2,798,399,383 | 2,407,024,645 |
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