パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月11日 | 2017年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 36,906 | 90,765 |
| コール・ローン | 170,501,283 | 22,093,602 |
| その他有価証券 | 2,126,757,570 | 1,702,693,441 |
| 派生商品評価勘定 | 67,000,428 | 17,849,101 |
| 未収入金 | 249,608 | － |
| 未収利息 | 39,231,794 | 29,711,137 |
| 前払費用 | 3,202,957 | － |
| その他未収収益 | 44,099 | 181,536 |
| 流動資産計 | 2,407,024,645 | 1,772,619,582 |
| 資産の部合計 | 2,407,024,645 | 1,772,619,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,002,083 |
| 未払収益分配金 | 12,272,962 | 9,370,205 |
| 未払解約金 | 1,069,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 321,960 | 241,896 |
| 未払委託者報酬 | 5,794,988 | 4,353,871 |
| 未払利息 | 233 | 30 |
| 流動負債計 | 19,459,643 | 14,968,085 |
| 負債の部合計 | 19,459,643 | 14,968,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,231,447,759 | 1,703,673,783 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 156,117,243 | 53,977,714 |
| 元本等合計 | 2,387,565,002 | 1,757,651,497 |
| 純資産の部合計 | 2,387,565,002 | 1,757,651,497 |
| 負債・純資産合計 | 2,407,024,645 | 1,772,619,582 |
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