有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月26日-平成26年7月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成26年8月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	バンクキ ャピタル 証券	NIPPON LIFE INSURANCE	7,500,000	10,889.91	816,743,983	11,048.31	828,623,250	5.000	2042/10/18	18.99
日本	バンクキ ャピタル 証券	SOMPO JAPAN INSURANCE	7,000,000	10,926.04	764,823,150	11,152.05	780,643,500	5.325	2073/3/28	17.89
日本	バンクキ ャピタル 証券	SUMITOMO LIFE	5,500,000	11,460.91	630,350,175	12,007.90	660,434,775	6.500	2073/9/20	15.14
日本	バンクキ ャピタル 証券	FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE	5,300,000	11,260.68	596,816,220	12,013.09	636,693,876	6.500	2049/9/29	14.60
ケイ マン	バンクキ ャピタル 証券	SMFG PREFERRED CAP USD 3	4,900,000	13,037.36	638,830,920	12,837.82	629,053,425	9.500	2049/7/29	14.42
日本	バンクキ ャピタル 証券	MITSUI SUMITOMO INSURANCE	5,000,000	11,956.03	597,801,750	12,241.32	612,066,000	7.000	2072/3/15	14.03
日本	バンクキ ャピタル 証券	DAI-ICHI MUTUAL	1,000,000	12,137.58	121,375,800	12,410.33	124,103,332	7.250	2049/12/29	2.84

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成26年8月29日現在)

種類	投資比率(%)
バンクキャピタル証券	97.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。