有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年8月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	バンクキャ ピタル証券	FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE	3,500,000	11,199.15	391,970,502	12,262.42	429,184,948	6.500	-	18.84
日本	バンクキャ ピタル証券	SUMITOMO LIFE	3,400,000	11,398.29	387,542,016	12,355.80	420,097,370	6.500	2073/9/20	18.44
ケイ マン	バンクキャ ピタル証券	SMFG PREFERRED CAP USD 3	3,300,000	12,551.00	414,183,093	11,682.45	385,520,927	9.500	-	16.92
日本	バンクキャ ピタル証券	NIPPON LIFE INSURANCE	3,400,000	10,830.80	368,247,356	11,311.10	384,577,655	5.000	2042/10/18	16.88
日本	バンクキャ ピタル証券	SOMPO JAPAN INSURANCE	2,500,000	10,866.91	271,672,940	11,607.75	290,193,750	5.325	2073/3/28	12.74
日本	バンクキャ ピタル証券	MITSUI SUMITOMO INSURANCE	1,900,000	11,891.49	225,938,405	12,484.78	237,210,820	7.000	2072/3/15	10.41
日本	バンクキャ ピタル証券	DAI-ICHI MUTUAL	500,000	12,072.06	60,360,300	12,349.35	61,746,781	7.250	-	2.71

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
バンクキャピタル証券	96.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。