三菱UFJ⁄ピムコトータル・リターン・ファンド2014の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月3日 至 2014年8月2日 |
|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 2,274,991 |
| 受取利息 | 989 |
| 有価証券売買等損益 | 971,070 |
| 営業収益合計 | 3,247,050 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 21,353 |
| 委託者報酬 | 1,259,465 |
| その他費用 | 1,784 |
| 営業費用合計 | 1,282,602 |
| 全事業営業利益 | 1,964,448 |
| 当期経常利益 | 1,964,448 |
| 当年度純利益 | 1,964,448 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,294 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,987,079 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,027,501 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,027,501 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,576 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,576 |
| 分配金 | － |
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