三菱UFJ⁄ピムコトータル・リターン・ファンド2014の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月2日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,369,225 |
| 投資信託受益証券 | 210,446,051 |
| 親投資信託受益証券 | 101,010 |
| 未収利息 | 10 |
| 流動資産計 | 213,916,296 |
| 資産の部合計 | 213,916,296 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 21,353 |
| 未払委託者報酬 | 1,259,465 |
| その他未払費用 | 1,784 |
| 流動負債計 | 1,282,602 |
| 負債の部合計 | 1,282,602 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 208,646,615 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,987,079 |
| 元本等合計 | 212,633,694 |
| 純資産の部合計 | 212,633,694 |
| 負債・純資産合計 | 213,916,296 |
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