三菱UFJ⁄ピムコトータル・リターン・ファンド2014の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月2日 | 2016年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,842,159 |
| コール・ローン | 7,722,001 | 1,916,748 |
| 投資信託受益証券 | 304,130,219 | 268,465,451 |
| 親投資信託受益証券 | 261,072 | 261,047 |
| 未収利息 | 12 | － |
| 流動資産計 | 312,113,304 | 273,485,405 |
| 資産の部合計 | 312,113,304 | 273,485,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 111,103 | 47,268 |
| 未払委託者報酬 | 6,554,779 | 2,788,744 |
| その他未払費用 | 9,503 | 4,030 |
| 流動負債計 | 6,675,385 | 2,840,042 |
| 負債の部合計 | 6,675,385 | 2,840,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 257,319,171 | 239,725,305 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,118,748 | 30,920,058 |
| （分配準備積立金） | 27,337,886 | 25,468,720 |
| 元本等合計 | 305,437,919 | 270,645,363 |
| 純資産の部合計 | 305,437,919 | 270,645,363 |
| 負債・純資産合計 | 312,113,304 | 273,485,405 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
