三菱UFJ⁄ピムコトータル・リターン・ファンド2014の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月3日 至 2015年9月8日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 15,632,050 |
| 受取利息 | 5,534 |
| 有価証券売買等損益 | 33,498,241 |
| 営業収益合計 | 49,135,825 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 132,456 |
| 委託者報酬 | 7,814,244 |
| その他費用 | 11,287 |
| 営業費用合計 | 7,957,987 |
| 全事業営業利益 | 41,177,838 |
| 当期経常利益 | 41,177,838 |
| 当年度純利益 | 41,177,838 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 13,839,952 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,118,748 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,105,485 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,105,485 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,324,623 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,324,623 |
| 分配金 | － |
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