三菱UFJ⁄ピムコトータル・リターン・ファンド2014の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,722,001 |
| 投資信託受益証券 | 304,130,219 |
| 親投資信託受益証券 | 261,072 |
| 未収利息 | 12 |
| 流動資産計 | 312,113,304 |
| 資産の部合計 | 312,113,304 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 111,103 |
| 未払委託者報酬 | 6,554,779 |
| その他未払費用 | 9,503 |
| 流動負債計 | 6,675,385 |
| 負債の部合計 | 6,675,385 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 257,319,171 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,118,748 |
| （分配準備積立金） | 27,337,886 |
| 元本等合計 | 305,437,919 |
| 純資産の部合計 | 305,437,919 |
| 負債・純資産合計 | 312,113,304 |
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