三菱UFJ⁄ピムコトータル・リターン・ファンド2014の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月8日 | 2016年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,722,001 | 4,319,054 |
| 投資信託受益証券 | 304,130,219 | 236,305,691 |
| 親投資信託受益証券 | 261,072 | 261,072 |
| 未収利息 | 12 | － |
| 流動資産計 | 312,113,304 | 240,885,817 |
| 資産の部合計 | 312,113,304 | 240,885,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 111,103 | 41,011 |
| 未払委託者報酬 | 6,554,779 | 2,419,556 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 9,503 | 3,489 |
| 流動負債計 | 6,675,385 | 2,464,062 |
| 負債の部合計 | 6,675,385 | 2,464,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 257,319,171 | 226,596,139 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,118,748 | 11,825,616 |
| （分配準備積立金） | 27,337,886 | 35,581,650 |
| 元本等合計 | 305,437,919 | 238,421,755 |
| 純資産の部合計 | 305,437,919 | 238,421,755 |
| 負債・純資産合計 | 312,113,304 | 240,885,817 |
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