三菱UFJ⁄ピムコトータル・リターン・ファンド2014の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月8日 | 2017年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,319,054 | 3,861,865 |
| 投資信託受益証券 | 236,305,691 | 205,386,434 |
| 親投資信託受益証券 | 261,072 | 261,072 |
| 流動資産計 | 240,885,817 | 209,509,371 |
| 資産の部合計 | 240,885,817 | 209,509,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 40,172 |
| 未払受託者報酬 | 41,011 | 37,175 |
| 未払委託者報酬 | 2,419,556 | 2,193,547 |
| 未払利息 | 6 | 8 |
| その他未払費用 | 3,489 | 3,148 |
| 流動負債計 | 2,464,062 | 2,274,050 |
| 負債の部合計 | 2,464,062 | 2,274,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 226,596,139 | 182,837,090 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,825,616 | 24,398,231 |
| （分配準備積立金） | 35,581,650 | 39,812,756 |
| 元本等合計 | 238,421,755 | 207,235,321 |
| 純資産の部合計 | 238,421,755 | 207,235,321 |
| 負債・純資産合計 | 240,885,817 | 209,509,371 |
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