三菱UFJ⁄ピムコトータル・リターン・ファンド2014の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月8日 | 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,861,865 | 3,216,381 |
| 投資信託受益証券 | 205,386,434 | 171,627,470 |
| 親投資信託受益証券 | 261,072 | 261,072 |
| 流動資産計 | 209,509,371 | 175,104,923 |
| 資産の部合計 | 209,509,371 | 175,104,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,172 | 329,467 |
| 未払受託者報酬 | 37,175 | 30,466 |
| 未払委託者報酬 | 2,193,547 | 1,797,595 |
| 未払利息 | 8 | 5 |
| その他未払費用 | 3,148 | 2,582 |
| 流動負債計 | 2,274,050 | 2,160,115 |
| 負債の部合計 | 2,274,050 | 2,160,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 182,837,090 | 154,858,599 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,398,231 | 18,086,209 |
| （分配準備積立金） | 39,812,756 | 39,877,056 |
| 元本等合計 | 207,235,321 | 172,944,808 |
| 純資産の部合計 | 207,235,321 | 172,944,808 |
| 負債・純資産合計 | 209,509,371 | 175,104,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
