三菱UFJ⁄ピムコトータル・リターン・ファンド2014

第2期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月9日-平成28年9月8日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月9日-平成28年9月8日)で絞込み

個別

2015年9月8日: 3億1211万
2016年3月8日 -12.38%: 2億7348万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年9月8日現在 ]	[ 平成28年3月8日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		23,060,122,991	5,675,895,766
負債純資産合計		23,060,443,438	5,791,729,656

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

2016/06/07 9:39

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