剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 1 期中間計算期間自 平成26年 2月 3日至 平成26年 8月 2日	第 2 期中間計算期間自 平成27年 9月 9日至 平成28年 3月 8日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		1,294	504,808
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	48,118,748
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,027,501	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,027,501	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,576	3,290,006
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,576	3,290,006
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		3,987,079	30,920,058

2016/06/07 9:39

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年9月8日現在 ]	[ 平成28年3月8日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	22,643,450,094	5,573,836,383
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		416,672,897	102,059,383

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

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