剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 1 期自 平成26年 2月 3日至 平成27年 9月 8日	第 2 期自 平成27年 9月 9日至 平成28年 9月 8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		13,839,952	△780,350
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	48,118,748
剰余金増加額又は欠損金減少額		27,105,485	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,105,485	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,324,623	5,745,153
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,324,623	5,745,153
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		48,118,748	11,825,616

2016/12/07 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期(自 平成26年2月3日 至 平成27年9月8日)

2016/12/07 9:08

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年9月8日現在 ]	[ 平成28年9月8日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	22,643,450,094	6,244,927,573
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		416,672,897	114,615,484

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

2016/12/07 9:08