三菱UFJ東京関連ファンド(円投資型)2014-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 105,774,838 |
| 株式 | 4,493,694,600 |
| 投資証券 | 540,984,100 |
| 派生商品評価勘定 | 41,472 |
| 未収入金 | 29,616,521 |
| 未収配当金 | 6,239,400 |
| 未収利息 | 154 |
| 流動資産計 | 5,176,351,085 |
| 資産の部合計 | 5,176,351,085 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 14,744,355 |
| 未払金 | 238,231 |
| 未払収益分配金 | 4,862,035 |
| 未払解約金 | 5,082,230 |
| 未払受託者報酬 | 999,971 |
| 未払委託者報酬 | 29,998,899 |
| その他未払費用 | 53,659 |
| 流動負債計 | 55,979,380 |
| 負債の部合計 | 55,979,380 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,862,035,142 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 258,336,563 |
| 元本等合計 | 5,120,371,705 |
| 純資産の部合計 | 5,120,371,705 |
| 負債・純資産合計 | 5,176,351,085 |
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