三菱UFJ東京関連ファンド(円投資型)2014-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月25日 至 2014年7月15日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 39,631,816 |
| 受取利息 | 51,018 |
| 有価証券売買等損益 | 305,650,145 |
| 為替差損益 | -45,052,498 |
| その他収益 | 158,828 |
| 営業収益合計 | 300,439,309 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 1,032,746 |
| 委託者報酬 | 30,982,332 |
| その他費用 | 53,659 |
| 営業費用合計 | 32,068,737 |
| 全事業営業利益 | 268,370,572 |
| 当期経常利益 | 268,370,572 |
| 当年度純利益 | 268,370,572 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 258,336,563 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,171,974 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,171,974 |
| 分配金 | 4,862,035 |
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