日豪金融機関証券ファンド2014-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月13日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月15日-平成29年6月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月14日 | 2017年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 193,725 | 119,903 |
| コール・ローン | 181,478,875 | 286,905,701 |
| 社債券 | 1,418,134,169 | 1,007,173,588 |
| 派生商品評価勘定 | － | 26,443,758 |
| 未収利息 | 19,174,378 | 11,228,193 |
| 前払費用 | 324,743 | － |
| その他未収収益 | 227,925 | － |
| 流動資産計 | 1,619,533,815 | 1,331,871,143 |
| 資産の部合計 | 1,619,533,815 | 1,331,871,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 177,260,598 | － |
| 未払収益分配金 | 4,274,938 | 1,320,329 |
| 未払受託者報酬 | 311,797 | 286,523 |
| 未払委託者報酬 | 2,961,963 | 2,721,761 |
| その他未払費用 | 31,516 | 30,021 |
| 流動負債計 | 184,840,812 | 4,358,634 |
| 負債の部合計 | 184,840,812 | 4,358,634 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,424,979,498 | 1,320,329,498 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,713,505 | 7,183,011 |
| 純資産の部合計 | 1,434,693,003 | 1,327,512,509 |
| 負債・純資産合計 | 1,619,533,815 | 1,331,871,143 |
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