日豪金融機関証券ファンド2014-02

日豪金融機関証券ファンド2014-02の財務状況

財務状況

2017年9月13日 9:14
(個別) 資産 17.76%減 13億3187万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2014/06	1,592,814,241	1,590,669,036
2014/12	1,761,410,732	1,598,381,082
2015/06	1,583,379,938	1,554,739,250
2015/12	1,512,862,424	1,504,440,204
2016/06	1,480,771,524	1,473,031,645
2016/12	1,619,533,815	1,434,693,003
2017/06	1,331,871,143	1,327,512,509

財務推移

資産

2014年6月（個）: 15億9281万
2014年12月（個） +10.58%: 17億6141万
2015年6月（個） -10.11%: 15億8337万
2015年12月（個） -4.45%: 15億1286万
2016年6月（個） -2.12%: 14億8077万
2016年12月（個） +9.37%: 16億1953万
2017年6月（個） -17.76%: 13億3187万

純資産

2014年6月（個）: 15億9066万
2014年12月（個） +0.48%: 15億9838万
2015年6月（個） -2.73%: 15億5473万
2015年12月（個） -3.24%: 15億444万
2016年6月（個） -2.09%: 14億7303万
2016年12月（個） -2.6%: 14億3469万
2017年6月（個） -7.47%: 13億2751万

開示資料

決算

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