日豪金融機関証券ファンド2014-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,039,599 |
| コール・ローン | 6,232,813 |
| 社債券 | 1,534,361,803 |
| 派生商品評価勘定 | 28,455,501 |
| 未収利息 | 17,500,436 |
| 前払費用 | 4,224,089 |
| 流動資産計 | 1,592,814,241 |
| 資産の部合計 | 1,592,814,241 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 202,400 |
| 未払委託者報酬 | 1,922,778 |
| その他未払費用 | 20,027 |
| 流動負債計 | 2,145,205 |
| 負債の部合計 | 2,145,205 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,613,581,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,911,964 |
| 純資産の部合計 | 1,590,669,036 |
| 負債・純資産合計 | 1,592,814,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
