日豪金融機関証券ファンド2014-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月13日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2014年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,039,599 | 6,235,452 |
| コール・ローン | 6,232,813 | 203,733,975 |
| 社債券 | 1,534,361,803 | 1,496,061,030 |
| 派生商品評価勘定 | 28,455,501 | 33,160,849 |
| 未収利息 | 17,500,436 | 20,526,672 |
| 前払費用 | 4,224,089 | － |
| その他未収収益 | － | 1,692,754 |
| 流動資産計 | 1,592,814,241 | 1,761,410,732 |
| 資産の部合計 | 1,592,814,241 | 1,761,410,732 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 154,590,928 |
| 未払収益分配金 | － | 4,803,243 |
| 未払受託者報酬 | 202,400 | 342,969 |
| 未払委託者報酬 | 1,922,778 | 3,258,039 |
| その他未払費用 | 20,027 | 34,471 |
| 流動負債計 | 2,145,205 | 163,029,650 |
| 負債の部合計 | 2,145,205 | 163,029,650 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,613,581,000 | 1,601,081,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,911,964 | -2,699,918 |
| 純資産の部合計 | 1,590,669,036 | 1,598,381,082 |
| 負債・純資産合計 | 1,592,814,241 | 1,761,410,732 |
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