日豪金融機関証券ファンド2014-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月11日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 28,988,073 |
| コール・ローン | 95,572,619 | 27,335,543 |
| 社債券 | 1,468,307,556 | 1,418,540,508 |
| 派生商品評価勘定 | － | 18,554,548 |
| 未収利息 | 19,499,763 | 19,192,577 |
| その他未収収益 | － | 251,175 |
| 流動資産計 | 1,583,379,938 | 1,512,862,424 |
| 資産の部合計 | 1,583,379,938 | 1,512,862,424 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 20,459,577 | － |
| 未払収益分配金 | 4,635,093 | 4,487,938 |
| 未払受託者報酬 | 334,475 | 323,916 |
| 未払委託者報酬 | 3,177,400 | 3,077,099 |
| その他未払費用 | 34,143 | 32,667 |
| 流動負債計 | 28,640,688 | 8,422,220 |
| 未払解約金 | － | 500,600 |
| 負債の部合計 | 28,640,688 | 8,422,220 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,545,031,000 | 1,495,979,498 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,708,250 | 8,460,706 |
| 純資産の部合計 | 1,554,739,250 | 1,504,440,204 |
| 負債・純資産合計 | 1,583,379,938 | 1,512,862,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
