日豪金融機関証券ファンド2014-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月13日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月15日-平成28年6月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月14日 | 2016年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 前払費用 | － | 554,161 |
| 預金 | 28,988,073 | 5,683 |
| コール・ローン | 27,335,543 | 83,035,640 |
| 社債券 | 1,418,540,508 | 1,344,338,368 |
| 派生商品評価勘定 | 18,554,548 | 34,653,239 |
| 未収利息 | 19,192,577 | 18,184,433 |
| その他未収収益 | 251,175 | － |
| 流動資産計 | 1,512,862,424 | 1,480,771,524 |
| 資産の部合計 | 1,512,862,424 | 1,480,771,524 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,487,938 | 4,373,338 |
| 未払解約金 | 500,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 323,916 | 317,419 |
| 未払委託者報酬 | 3,077,099 | 3,015,347 |
| その他未払費用 | 32,667 | 33,775 |
| 流動負債計 | 8,422,220 | 7,739,879 |
| 負債の部合計 | 8,422,220 | 7,739,879 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,495,979,498 | 1,457,779,498 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,460,706 | 15,252,147 |
| 純資産の部合計 | 1,504,440,204 | 1,473,031,645 |
| 負債・純資産合計 | 1,512,862,424 | 1,480,771,524 |
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