有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
①【純資産の推移】
直近日(平成27年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(平成27年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 1,590,669,036 | 1,590,669,036 | 0.9858 | 0.9858 |
| (平成26年6月16日) | ||||
| 第2計算期間末 | 1,598,381,082 | 1,603,184,325 | 0.9983 | 1.0013 |
| (平成26年12月15日) | ||||
| 第3計算期間末 | 1,554,739,250 | 1,559,374,343 | 1.0063 | 1.0093 |
| (平成27年6月15日) | ||||
| 平成26年6月末日 | 1,597,652,115 | - | 0.9901 | - |
| 7月末日 | 1,597,323,687 | - | 0.9899 | - |
| 8月末日 | 1,603,312,788 | - | 0.9936 | - |
| 9月末日 | 1,600,548,809 | - | 0.9933 | - |
| 10月末日 | 1,606,326,903 | - | 0.9969 | - |
| 11月末日 | 1,614,800,962 | - | 1.0022 | - |
| 12月末日 | 1,593,323,242 | - | 0.9952 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,589,611,044 | - | 1.0032 | - |
| 2月末日 | 1,587,238,643 | - | 1.0042 | - |
| 3月末日 | 1,586,586,402 | - | 1.0073 | - |
| 4月末日 | 1,588,136,607 | - | 1.0096 | - |
| 5月末日 | 1,582,299,670 | - | 1.0107 | - |
| 6月末日 | 1,547,382,767 | - | 1.0077 | - |
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