グローバル・ソブリン・ファンド2014の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月2日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 22,787,403 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 22,787,403 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 182,222 |
| 親投資信託受益証券 | 22,604,003 |
| 未収入金 | 1,178 |
| 流動資産計 | 22,787,403 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 116,309 |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 3,744 |
| 未払委託者報酬 | 112,299 |
| その他未払費用 | 266 |
| 流動負債計 | 116,309 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 22,671,094 |
| 元本等 | |
| 元本 | 22,057,130 |
| 元本等合計 | 22,671,094 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 613,964 |
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