グローバル・ソブリン・ファンド2014の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月11日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月18日-平成28年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月17日 | 2015年8月17日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 46,678,078 | 41,793,134 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 46,678,078 | 41,793,134 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 458,488 | 474,655 |
| 親投資信託受益証券 | 46,218,058 | 41,311,321 |
| 未収入金 | 1,532 | 7,158 |
| 流動資産計 | 46,678,078 | 41,793,134 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 320,493 | 357,210 |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 10,323 | 11,498 |
| 未払委託者報酬 | 309,415 | 344,838 |
| その他未払費用 | 755 | 874 |
| 流動負債計 | 320,493 | 357,210 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 46,357,585 | 41,435,924 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,652,947 | 35,690,278 |
| 元本等合計 | 46,357,585 | 41,435,924 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,704,638 | 5,745,646 |
| （分配準備積立金） | 3,328,022 | 2,945,266 |
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