グローバル・ソブリン・ファンド2014の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月17日 | 2016年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 449,489 | 416,072 |
| 親投資信託受益証券 | 38,483,681 | 35,285,925 |
| 未収入金 | 4,991 | 31,989 |
| 流動資産計 | 38,938,161 | 35,733,986 |
| 資産の部合計 | 38,938,161 | 35,733,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 10,872 | 10,038 |
| 未払委託者報酬 | 326,166 | 300,981 |
| その他未払費用 | 793 | 749 |
| 流動負債計 | 337,831 | 341,540 |
| 未払解約金 | － | 29,772 |
| 負債の部合計 | 337,831 | 341,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,587,001 | 34,860,683 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,013,329 | 531,763 |
| （分配準備積立金） | 3,903,506 | 3,827,593 |
| 元本等合計 | 38,600,330 | 35,392,446 |
| 純資産の部合計 | 38,600,330 | 35,392,446 |
| 負債・純資産合計 | 38,938,161 | 35,733,986 |
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