有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月3日-平成27年2月17日)
グローバル・ソブリン・ファンド2014
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 46,776,661 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 574,006 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,202,655 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,168,638 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,502 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,115,559,283,851 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 999,200,764 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,114,560,083,087 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 546,621,764,312 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,390 | 円 |
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