有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月18日-平成29年2月17日)
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 31,164,233 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 15,747 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,148,486 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 29,734,558 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0476 ( 1万口当たり 10,476 | ) |
<参考>「グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 671,566,133,746 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,344,054,102 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 670,222,079,644 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 349,592,621,957 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9172 ( 1万口当たり 19,172 | ) |
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