グローバル・ソブリン・ファンド2014

有報資料
46項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月3日-平成27年2月17日)

    【提出】
    2015/05/14 9:28
    【資料】
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    【項目】
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    第3【ファンドの経理状況】
    1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
    なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(平成26年 2月 3日から平成27年 2月17日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。