グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ⁄グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月24日 至 2014年8月18日 | 自 2014年8月19日 至 2015年2月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,372 | 6,042 |
| 有価証券売買等損益 | 5,336,812 | 90,268,358 |
| 為替差損益 | -480,493 | -75,346,207 |
| 営業収益合計 | 4,857,691 | 14,928,193 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 34,232 | 99,734 |
| 委託者報酬 | 2,111,202 | 6,150,147 |
| その他費用 | 5,267 | 38,238 |
| 営業費用合計 | 2,150,701 | 6,288,119 |
| 全事業営業利益 | 2,706,990 | 8,640,074 |
| 当期経常利益 | 2,706,990 | 8,640,074 |
| 当年度純利益 | 2,706,990 | 8,640,074 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,165 | 53,770 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,486,650 | 12,471,614 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,575,976 | 4,436,194 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 378 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,575,598 | 4,436,194 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 858,698 | 178,349 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 387 | 178,349 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 858,311 | － |
| 分配金 | 1,934,453 | 3,859,185 |
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