グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ⁄グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月19日 至 2015年2月18日 | 自 2015年2月19日 至 2015年8月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,042 | 7,970 |
| 有価証券売買等損益 | 90,268,358 | 35,285,490 |
| 為替差損益 | -75,346,207 | -37,810,993 |
| 営業収益合計 | 14,928,193 | -2,517,533 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 99,734 | 140,405 |
| 委託者報酬 | 6,150,147 | 8,658,398 |
| その他費用 | 38,238 | 43,500 |
| 営業費用合計 | 6,288,119 | 8,842,303 |
| 全事業営業利益 | 8,640,074 | -11,359,836 |
| 当期経常利益 | 8,640,074 | -11,359,836 |
| 当年度純利益 | 8,640,074 | -11,359,836 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 53,770 | 1,184,006 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,471,614 | -2,697,406 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,436,194 | 7,780,532 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,436,194 | 7,780,532 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 178,349 | 2,381,357 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 178,349 | 2,381,357 |
| 分配金 | 3,859,185 | 8,024,353 |
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