グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ⁄グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月19日 至 2015年8月18日 | 自 2015年8月19日 至 2016年2月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,970 | 7,129 |
| 有価証券売買等損益 | 35,285,490 | -151,467,140 |
| 為替差損益 | -37,810,993 | 73,807,731 |
| 営業収益合計 | -2,517,533 | -77,652,280 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 140,405 | 158,192 |
| 委託者報酬 | 8,658,398 | 9,754,771 |
| その他費用 | 43,500 | 38,752 |
| 営業費用合計 | 8,842,303 | 9,951,715 |
| 全事業営業利益 | -11,359,836 | -87,603,995 |
| 当期経常利益 | -11,359,836 | -87,603,995 |
| 四半期純利益 | -11,359,836 | -87,603,995 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,184,006 | -3,794,489 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,697,406 | -90,055,011 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,780,532 | 2,682,921 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,682,921 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,780,532 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,381,357 | 6,231,020 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,381,357 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 6,231,020 |
| 分配金 | 8,024,353 | － |
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