グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ⁄グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月18日 | 2016年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 40,679,362 |
| コール・ローン | 40,552,068 | － |
| 親投資信託受益証券 | 950,790,660 | 884,723,520 |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,020 |
| 未収利息 | 58 | － |
| 流動資産計 | 991,342,786 | 925,414,902 |
| 資産の部合計 | 991,342,786 | 925,414,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,429,776 | 11,347,850 |
| 未払受託者報酬 | 75,880 | 77,904 |
| 未払委託者報酬 | 4,679,420 | 4,803,832 |
| その他未払費用 | 17,675 | 19,757 |
| 流動負債計 | 9,202,751 | 16,249,343 |
| 負債の部合計 | 9,202,751 | 16,249,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 984,837,441 | 999,220,570 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,697,406 | -90,055,011 |
| （分配準備積立金） | 15,771,766 | 24,359,805 |
| 元本等合計 | 982,140,035 | 909,165,559 |
| 純資産の部合計 | 982,140,035 | 909,165,559 |
| 負債・純資産合計 | 991,342,786 | 925,414,902 |
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