- 有報資料
- 53項目
訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月24日-平成26年8月18日)
①【純資産の推移】
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成26年 8月18日) | 390,377,302 | 392,311,755 | 1.0090 | 1.0140 |
| 平成26年 2月末日 | 74,237,363 | ― | 0.9986 | ― | |
| 3月末日 | 160,144,794 | ― | 0.9943 | ― | |
| 4月末日 | 200,864,989 | ― | 0.9950 | ― | |
| 5月末日 | 234,703,984 | ― | 1.0068 | ― | |
| 6月末日 | 249,554,591 | ― | 1.0200 | ― | |
| 7月末日 | 351,232,547 | ― | 1.0231 | ― | |
| 8月末日 | 398,560,556 | ― | 1.0217 | ― | |
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成26年 8月18日) | 1,349,839,359 | 1,363,212,240 | 1.0094 | 1.0194 |
| 平成26年 2月末日 | 237,508,126 | ― | 0.9971 | ― | |
| 3月末日 | 655,683,281 | ― | 1.0046 | ― | |
| 4月末日 | 963,463,081 | ― | 1.0024 | ― | |
| 5月末日 | 1,131,124,702 | ― | 1.0063 | ― | |
| 6月末日 | 1,242,155,509 | ― | 1.0167 | ― | |
| 7月末日 | 1,323,381,174 | ― | 1.0339 | ― | |
| 8月末日 | 1,397,538,698 | ― | 1.0351 | ― | |
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