- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月19日-平成28年2月18日)
①【純資産の推移】
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成26年 8月18日) | 390,377,302 | 392,311,755 | 1.0090 | 1.0140 |
| 第2特定期間末 | (平成27年 2月18日) | 784,308,745 | 788,167,930 | 1.0162 | 1.0212 |
| 第3特定期間末 | (平成27年 8月18日) | 982,140,035 | 982,140,035 | 0.9973 | 0.9973 |
| 第4特定期間末 | (平成28年 2月18日) | 909,165,559 | 909,165,559 | 0.9099 | 0.9099 |
| 平成27年 2月末日 | 802,720,786 | ― | 1.0278 | ― | |
| 3月末日 | 821,710,696 | ― | 1.0232 | ― | |
| 4月末日 | 812,747,043 | ― | 1.0423 | ― | |
| 5月末日 | 863,054,823 | ― | 1.0276 | ― | |
| 6月末日 | 974,060,252 | ― | 1.0107 | ― | |
| 7月末日 | 966,617,057 | ― | 1.0010 | ― | |
| 8月末日 | 972,119,210 | ― | 0.9735 | ― | |
| 9月末日 | 947,466,806 | ― | 0.9306 | ― | |
| 10月末日 | 1,009,634,614 | ― | 0.9803 | ― | |
| 11月末日 | 1,004,849,392 | ― | 0.9770 | ― | |
| 12月末日 | 967,321,671 | ― | 0.9678 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 914,925,557 | ― | 0.9170 | ― | |
| 2月末日 | 915,086,620 | ― | 0.9202 | ― | |
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成26年 8月18日) | 1,349,839,359 | 1,363,212,240 | 1.0094 | 1.0194 |
| 第2特定期間末 | (平成27年 2月18日) | 4,449,429,911 | 4,530,599,001 | 1.0963 | 1.1163 |
| 第3特定期間末 | (平成27年 8月18日) | 15,980,170,604 | 15,980,170,604 | 1.1194 | 1.1194 |
| 第4特定期間末 | (平成28年 2月18日) | 15,331,814,236 | 15,331,814,236 | 0.9390 | 0.9390 |
| 平成27年 2月末日 | 4,930,117,020 | ― | 1.1090 | ― | |
| 3月末日 | 6,987,566,326 | ― | 1.1119 | ― | |
| 4月末日 | 8,117,343,774 | ― | 1.1236 | ― | |
| 5月末日 | 9,461,791,671 | ― | 1.1453 | ― | |
| 6月末日 | 12,571,600,177 | ― | 1.1163 | ― | |
| 7月末日 | 14,878,375,352 | ― | 1.1199 | ― | |
| 8月末日 | 15,764,888,270 | ― | 1.0640 | ― | |
| 9月末日 | 15,872,295,999 | ― | 1.0078 | ― | |
| 10月末日 | 17,169,903,951 | ― | 1.0703 | ― | |
| 11月末日 | 17,669,415,618 | ― | 1.0830 | ― | |
| 12月末日 | 17,258,197,077 | ― | 1.0554 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 16,415,319,470 | ― | 1.0013 | ― | |
| 2月末日 | 15,426,592,680 | ― | 0.9474 | ― | |
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