訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月24日-平成26年8月18日)

(3)【信託報酬等】
各ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率2.0304%(税抜1.88%)を乗じて得た額とします。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
<信託報酬の配分>

	信託報酬(対純資産総額・年率)
委託者	1.15%(税抜)
販売会社	0.70%(税抜)
受託者	0.03%(税抜)

(注1)委託者の信託報酬には、マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託(運用の再委託)を受けた投資顧問会社(ブラックロック・ジャパン株式会社)に対する報酬(マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に対して年率0.75%(税抜)で、各ファンドが組み入れるマザーファンドの時価総額に応じて按分された額)が含まれています。
(注2)マザーファンドを通じて実質的に投資するアロケーション・ファンドでは直接の投資運用会社報酬などはありません。(ただし、各ファンドの委託者である新光投信株式会社が受ける報酬から、マザーファンドの投資顧問会社であるブラックロック・ジャパン株式会社に投資顧問報酬が支払われます。そして、その投資顧問報酬から、アロケーション・ファンドの投資運用会社などへの報酬が支払われます。)アロケーション・ファンドの上記報酬制度は変更される場合があります。
(注3)マザーファンドを通じて実質的に投資する短期米ドル債ETFについては、市場の需給により価格が形成されるため、その費用を表示することができません。