有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月19日-平成28年2月18日)

(3)【信託報酬等】
日々のファンドの純資産総額に年率2.0304%(税抜1.88%)を乗じて得た額とします。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬の配分>

委託者	年率1.15%(税抜)	委託した資金の運用、基準価額の算出などの対価
販売会社	年率0.70%(税抜)	購入後の情報提供、運用報告書など各種書類の送付、分配金・償還金・換金代金支払などの事務手続きなどの対価
受託者	年率0.03%(税抜)	運用財産の管理、委託者からの指図の実行などの対価

(注1)委託者の信託報酬には、マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託(運用の再委託)を受けた投資顧問会社(ブラックロック・ジャパン株式会社)に対する報酬(マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に対して年率0.75%(税抜)で、ファンドが組み入れるマザーファンドの時価総額に応じて按分された額)が含まれています。
(注2)マザーファンドを通じて実質的に投資するアロケーション・ファンドでは直接の投資運用会社報酬などはありません。(ただし、ファンドの委託者である新光投信株式会社が受ける報酬から、マザーファンドの投資顧問会社であるブラックロック・ジャパン株式会社に投資顧問報酬が支払われます。そして、その投資顧問報酬から、アロケーション・ファンドの投資運用会社などへの報酬が支払われます。)アロケーション・ファンドの上記報酬制度は変更される場合があります。
(注3)マザーファンドを通じて実質的に投資する短期米ドル債ETFについては、市場の需給により価格が形成されるため、その費用を表示することができません。