グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ⁄グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 13,650,435 |
| 親投資信託受益証券 | 350,691,826 |
| 未収入金 | 4,500,000 |
| 未収利息 | 32 |
| 流動資産計 | 368,842,293 |
| 資産の部合計 | 368,842,293 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 303,600 |
| 未払金 | 7,257,116 |
| 未払受託者報酬 | 41,781 |
| 未払委託者報酬 | 2,576,640 |
| その他未払費用 | 6,435 |
| 流動負債計 | 10,185,572 |
| 負債の部合計 | 10,185,572 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 351,320,627 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,336,094 |
| 元本等合計 | 358,656,721 |
| 純資産の部合計 | 358,656,721 |
| 負債・純資産合計 | 368,842,293 |
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