グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ⁄グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月23日 | 2015年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,114,685 | 21,680,111 |
| 親投資信託受益証券 | 404,227,981 | 542,577,466 |
| 未収利息 | 24 | 31 |
| 流動資産計 | 422,342,690 | 564,257,608 |
| 資産の部合計 | 422,342,690 | 564,257,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,824,640 | 2,488,772 |
| 未払受託者報酬 | 63,480 | 81,874 |
| 未払委託者報酬 | 3,914,554 | 5,048,292 |
| その他未払費用 | 10,483 | 19,043 |
| 流動負債計 | 7,813,157 | 7,637,981 |
| 負債の部合計 | 7,813,157 | 7,637,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 404,998,864 | 548,607,079 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,530,669 | 8,012,548 |
| （分配準備積立金） | 7,963,260 | 7,218,664 |
| 元本等合計 | 414,529,533 | 556,619,627 |
| 純資産の部合計 | 414,529,533 | 556,619,627 |
| 負債・純資産合計 | 422,342,690 | 564,257,608 |
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