グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ⁄グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月24日 至 2014年8月23日 | 自 2015年2月19日 至 2015年8月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,839 | 4,533 |
| 有価証券売買等損益 | 15,991,826 | 21,849,485 |
| 為替差損益 | -6,033,577 | -22,480,805 |
| 営業収益合計 | 9,960,088 | -626,787 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 41,781 | 81,874 |
| 委託者報酬 | 2,576,640 | 5,048,292 |
| その他費用 | 6,435 | 29,843 |
| 営業費用合計 | 2,624,856 | 5,160,009 |
| 全事業営業利益 | 7,335,232 | -5,786,796 |
| 当期経常利益 | 7,335,232 | -5,786,796 |
| 当年度純利益 | 7,335,232 | -5,786,796 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 572,500 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,336,094 | 8,012,548 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 862 | 6,137,322 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 862 | 6,137,322 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,296,147 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,296,147 |
| 分配金 | － | － |
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