グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ⁄グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 18,114,685 |
| 親投資信託受益証券 | 404,227,981 |
| 未収利息 | 24 |
| 流動資産計 | 422,342,690 |
| 資産の部合計 | 422,342,690 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,824,640 |
| 未払受託者報酬 | 63,480 |
| 未払委託者報酬 | 3,914,554 |
| その他未払費用 | 10,483 |
| 流動負債計 | 7,813,157 |
| 負債の部合計 | 7,813,157 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 404,998,864 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,530,669 |
| （分配準備積立金） | 7,963,260 |
| 元本等合計 | 414,529,533 |
| 純資産の部合計 | 414,529,533 |
| 負債・純資産合計 | 422,342,690 |
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