グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ⁄グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月18日 | 2016年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 29,568,504 |
| コール・ローン | 18,114,685 | － |
| 親投資信託受益証券 | 404,227,981 | 589,485,191 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,015 |
| 未収利息 | 24 | － |
| 流動資産計 | 422,342,690 | 619,062,710 |
| 資産の部合計 | 422,342,690 | 619,062,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,824,640 | 7,539,325 |
| 未払受託者報酬 | 63,480 | 97,692 |
| 未払委託者報酬 | 3,914,554 | 6,024,219 |
| その他未払費用 | 10,483 | 23,963 |
| 流動負債計 | 7,813,157 | 13,685,199 |
| 負債の部合計 | 7,813,157 | 13,685,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 404,998,864 | 653,185,790 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,530,669 | -47,808,279 |
| （分配準備積立金） | 7,963,260 | 7,032,716 |
| 元本等合計 | 414,529,533 | 605,377,511 |
| 純資産の部合計 | 414,529,533 | 605,377,511 |
| 負債・純資産合計 | 422,342,690 | 619,062,710 |
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