有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月24日-平成27年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年 2月18日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 18,114,685 |
| 親投資信託受益証券 | 404,227,981 |
| 未収利息 | 24 |
| 流動資産合計 | 422,342,690 |
| 資産合計 | 422,342,690 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,824,640 |
| 未払受託者報酬 | 63,480 |
| 未払委託者報酬 | 3,914,554 |
| その他未払費用 | 10,483 |
| 流動負債合計 | 7,813,157 |
| 負債合計 | 7,813,157 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 404,998,864 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,530,669 |
| (分配準備積立金) | 7,963,260 |
| 元本等合計 | 414,529,533 |
| 純資産合計 | 414,529,533 |
| 負債純資産合計 | 422,342,690 |
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