有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月19日-平成28年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年 2月18日現在 | 第2期 平成28年 2月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 29,568,504 |
| コール・ローン | 18,114,685 | - |
| 親投資信託受益証券 | 404,227,981 | 589,485,191 |
| 派生商品評価勘定 | - | 9,015 |
| 未収利息 | 24 | - |
| 流動資産合計 | 422,342,690 | 619,062,710 |
| 資産合計 | 422,342,690 | 619,062,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,824,640 | 7,539,325 |
| 未払受託者報酬 | 63,480 | 97,692 |
| 未払委託者報酬 | 3,914,554 | 6,024,219 |
| その他未払費用 | 10,483 | 23,963 |
| 流動負債合計 | 7,813,157 | 13,685,199 |
| 負債合計 | 7,813,157 | 13,685,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 404,998,864 | 653,185,790 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,530,669 | △47,808,279 |
| (分配準備積立金) | 7,963,260 | 7,032,716 |
| 元本等合計 | 414,529,533 | 605,377,511 |
| 純資産合計 | 414,529,533 | 605,377,511 |
| 負債純資産合計 | 422,342,690 | 619,062,710 |
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