剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第1期中間計算期間(自 平成26年2月28日至 平成26年8月27日)	第2期中間計算期間(自 平成27年1月16日至 平成27年7月15日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		892,986	△811,444
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	9,299,819
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,829,580	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,829,580	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		152,363	4,434,612
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	152,363	4,432,470
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,142
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		24,806,846	△9,459,096

2015/10/15 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			307,885

第35期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/10/15 9:00