米国株式モニターファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月28日 至 2014年8月27日 | 自 2015年1月16日 至 2015年7月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 153,411 | 14,896 |
| 有価証券売買等損益 | 1,806,323 | -997,121 |
| 派生商品取引等損益 | 30,547,200 | -11,344,083 |
| 為替差損益 | -133,469 | -69,079 |
| 営業収益合計 | 32,373,465 | -12,395,387 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 281,947 | 85,611 |
| 委託者報酬 | 7,894,514 | 2,396,990 |
| その他費用 | 174,389 | 257,759 |
| 営業費用合計 | 8,350,850 | 2,740,360 |
| 全事業営業利益 | 24,022,615 | -15,135,747 |
| 当期経常利益 | 24,022,615 | -15,135,747 |
| 当年度純利益 | 24,022,615 | -15,135,747 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 892,986 | -811,444 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,299,819 | -9,459,096 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,829,580 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,829,580 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 152,363 | 4,434,612 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 152,363 | 4,432,470 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,142 |
| 分配金 | － | － |
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